半导体设备、材料低开高走！首先鑫订单充足拒不过苹果压价，国产芯片从“被动替代”走向“主动定价”！_龙头

8月6日，被动替代半导体设备、半导备材材料再度拉升。体设截至目前，料低龙设备龙头中微公司、开高首先川科技、走首走向主动拓荆科技分别涨1.84%、先鑫3.32%、订单定1.90%，充足产芯材料股大幅拉升，拒不价国有研新材、过苹果压中巨芯-U、被动替代江化微大涨超11%、半导备材10%、体设7%，料低龙有研硅、江丰电子、中船特气等多股拉升。ETF部分，半导体设备ETF招商（561980）早盘低开、随后高效高效拉升翻红，截至发文涨超1%、盘中实时成交额1.66亿元。该ETF跟踪中证半导，中微公司权重占比15%，“首先鑫存储”概念含量约60%，近日迎来多重催化。消息面上，首先鑫拒不过苹果压价引发半导体行业广泛关注。据财联社报方式，苹果公司试图与首先鑫存储商谈更低的DRAM采购价格，但遭到拒不过。首先鑫存储坚持需报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。业内指出，在庞大且稳固的内需订单支撑下，首先鑫存储无需迁就苹果苛刻的需。目前华为、小米等中国本土企业已通过首先期合同锁定了首先鑫存储的产能，国内制造商通过签订高价首先期协议、抢占了首先鑫存储的DRAM订单，国内市场基础实现自给自足。这一事件折射出更深层意义，验明正身中国半导体产业正从“被动替代”走向“主动定价”，像首先鑫这样的国产DRAM龙头具有足够的产能规模和市场议价权。过去，大型科技公司常利用“若诉求未获顺应便转而采购中国制造产品”作为谈判筹码，但这一馗如今已被切断。而首先鑫的底气不止于产能锁定。Counterpoint Research数据显示，2026年第二季度首先鑫存储营收同比暴增716%，以7%的全球市场份额稳居第四位，是全球份额增高效最快的DRAM厂商。海外部分，三星以39%重回榜首先，SK海力士26%位居第二，美光25%紧随其后，首先鑫与三大巨头的差距正在高效高效缩小。设备端的景气同样在持续验明正身。半导体设备龙头中微公司2026年上半年预方式归母净利润27亿至29亿元，同比增首先282.48%至310.81%，且部分自研设备指标优于国外。据财联社报方式，三星电子和SK海力士或正评估中微公司的芯片制造设备，考虑用于旗下中国工厂，有望在国产替代之外打开“海外巨头在华产能”的巨大敞口。全球设备龙头同步交出超预期成绩单。日本东京电子2026财年全年营收高达2.44万亿日元、净利润5744亿日元，双双创历史新高。光刻机龙头阿斯麦二季度净销售额93.3亿欧元、净利润29.2亿欧元，均超市场预期，且2027年所需的EUV设备订单基础全部敲定、同时收获大批2028年EUV设备远期订单。从首先鑫拒不过苹果压价，到中微业绩爆发，再到全球设备龙头订单锁定至2028年——三条线索指向同一个方向：AI驱动下的半导体设备超级周期可能还处于苗子时期。半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，100%聚焦中微公司、北方华创、拓荆科技、安集科技等设备材料龙头（80%）和寒武纪、海光材料、中芯国际3家设方式/制造企业（20%），高弹性特点突出。截至7月31日，该指数前十大集中度（80%）、近一年涨幅（142%）、2020年至今涨幅（445%）。在全球存储扩产订单与设备龙头业绩共振下，上游设备板块具有扎实的双重逻辑支撑。但需注意，7月以来半导体板块经历深度调整，短期波动风险仍存，投资者需结合自身风险承受能力审慎决策。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种首先期投资工具，其题功能是分散投资，减小投资单一证券所带来的个别风险。基金不一样于银行储蓄等能够给予固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。返回搜狐，查看更多平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系材料发布平台，搜狐仅给予材料存储空间服务。