7月31日嘉实恒指港股通ETF(520960)遭净赎回370.05万元，位居当日跨境ETF净流出排名35/242_新浪财经_新浪网

2026-08-09 19:02:28 分类：焦点 阅读(252)

数据显示，月日7月31日，嘉实F净嘉实恒指港股通ETF(520960)遭净赎回370.05万元，港股位居当日跨境ETF净流出排名35/242。遭净最新规模5668.24万元，元位居网前一日规模6041.06万元，当日当日资金净流出额占前一日规模的跨境比例为6.13%。近5日，流出嘉实恒指港股通ETF(520960)遭净赎回187.03万元，排名位居跨境ETF净流出排名第84/242。新浪新浪近10日，财经嘉实恒指港股通ETF(520960)遭净赎回187.03万元，月日位居跨境ETF净流出排名第96/242。嘉实F净近20日，港股嘉实恒指港股通ETF(520960)遭净赎回539.47万元，遭净位居跨境ETF净流出排名第107/242。嘉实恒指港股通ETF（520960）成立于2025年10月22日，基金全称为嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实恒指港股通ETF（520960）跟踪标的指数为恒指港股通指数（HSI645）。规模部分，截止7月31日，嘉实恒指港股通ETF（520960）最新份额为6060.34万份，最新规模为5668.24万元。回顾2025年12月31日，嘉实恒指港股通ETF（520960）份额为1.5亿份，规模为1.44亿元。即该基金今年以来份额减小59.49%，规模减小60.70%。流动性部分，截止7月31日，嘉实恒指港股通ETF（520960）近20个交易日往往方式成交金额6129.48万元，日均成交金额306.47万元；今年以来，139个交易日，往往方式成交金额3.83亿元，日均成交金额275.62万元。嘉实恒指港股通ETF（520960）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年10月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.80%。最新定期报告显示，嘉实基金（520960）重仓股涵盖汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、小米集团-W、中芯国际、美团-W、中国移动，持仓占例如下：股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00005汇丰控股8.98%3.88万498.42万00700腾讯控股7.94%1.18万440.50万09988阿里巴巴-W6.31%4.34万350.00万00939建设银行5.07%40.10万281.07万01299友邦保险4.92%4.40万273.05万01398工商银行3.46%34.40万192.12万01810小米集团-W3.31%9.76万183.44万00981中芯国际3.22%2.30万178.59万03690美团-W3.14%2.93万174.32万00941中国移动3.10%2.60万171.96万跟踪恒指港股通指数（HSI645）的ETF涵盖建信恒指港股通ETF（520770）、博时恒指港股通ETF（526070）、汇添富恒指港股通ETF（520820）、嘉实恒指港股通ETF（520960）、富国恒指港股通ETF（159365）等，规模、流动性、近期资金净申购状况如下：代码名称基金规模(亿元)20260731近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260731近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司520770建信恒指港股通ETF2.060.05-0.01-0.010.04建信基金526070博时恒指港股通ETF0.620.08-0.03-0.24-0.41博时基金520820汇添富恒指港股通ETF0.610.010.00000.0000-0.03汇添富基金520960嘉实恒指港股通ETF0.570.03-0.04-0.02-0.05嘉实基金159365富国恒指港股通ETF0.520.030.0000-0.01-0.08富国基金159312广发恒指港股通ETF0.400.070.0000-0.01-0.09广发基金520940华安恒指港股通ETF0.230.080.0000-0.01-0.01华安基金159318恒生港股通ETF0.210.020.00000.0000-0.04银华基金声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的材料均只作为参考，不构成个人投资提议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请关联biz@staff.sina.com.cn。MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：小浪快报