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关于大成景泰纯债债券型证券投资基金2026年度第1次分红的公告_新浪财经_新浪网
发布时间：2026-08-10 03:07:29 来源：有所作为网 作者：热点
公告送出日期：2026年08月07日1.公告基础材料■注： 根据《大成景泰纯债债券型证券投资基金基金合同》的关于公告规定，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，大成度第即基金收益分配基准日的景泰金年各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。2.与分红相关的纯债次分财经其他材料■注：权益登记日及之后申请申购（含转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出）的债券资基本基金份额享有本次分红权益。3.其他需提示的型证新浪新浪事项1、如果投资者未选项或未有效选项基金分红方式，券投本基金默认分红方式为现金分红，关于公告投资者可通过查询认识其基金分红方式。大成度第如投资者在多家销售机构购买了本基金，景泰金年其在任一家销售机构所做的纯债次分财经基金份额的分红方式变更，只适用于于该销售机构指定交易账户下托管的债券资基基金份额。2、型证新浪新浪请投资本基金的券投基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最后选定的关于公告分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者需不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最后分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选项的分红方式为准。3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额方式入其基金账户。4、基金份额持有人欲认识本基金其它有关材料，可采取如下方式咨询：（1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免首先途通话费用）（3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金最新的招募验明正身及相关公告）。风险提示：基金分红导致基金净值变化，不会变化本基金的风险收益特点，不会减小基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选项相适用应的基金产品开展投资，并注意投资风险。大成基金管理有限公司2026年08月07日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
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