7月24日食品ETF(159862)遭净赎回81.19万元，位居当日股票ETF净流出排名262/1273

2026-08-09 14:40:02 分类：休闲阅读(7794)

数据显示，月日元位7月24日，食品食品ETF(159862)遭净赎回81.19万元，净赎居当净流位居当日股票ETF净流出排名262/1273。回万最新规模1.74亿元，日股前一日规模1.78亿元，出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为0.46%。

近5日，食品食品ETF(159862)遭净赎回409.33万元，净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第258/1273。回万近10日，日股食品ETF(159862)遭净赎回1127.19万元，出排位居股票ETF净流出排名第147/1273。月日元位近20日，食品食品ETF(159862)遭净赎回1127.19万元，净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第206/1273。

食品ETF（159862）成立于2021年10月26日，基金全称为银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为食品ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。食品ETF（159862）跟踪标的指数为细分食品（000815）。

规模部分，截止7月24日，食品ETF（159862）最新份额为3.24亿份，最新规模为1.74亿元。回顾2025年12月31日，食品ETF（159862）份额为2.46亿份，规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额提高31.71%，规模提高10.68%。

流动性部分，截止7月24日，食品ETF（159862）近20个交易日往往方式成交金额7310.11万元，日均成交金额365.51万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额8.17亿元，日均成交金额609.85万元。

食品ETF（159862）现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年10月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-46.20%。

最新定期报告显示，银华基金（159862）重仓股涵盖伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、东鹏饮料、养元饮品、洋河股份、安琪酵母，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600887	伊利股份	14.86%	108.80万	2606.85万
600519	贵州茅台	14.80%	2.19万	2596.22万
000858	五粮液	14.19%	33.62万	2487.88万
000568	泸州老窖	5.64%	12.75万	988.33万
603288	海天味业	5.46%	28.89万	957.94万
600809	山西汾酒	5.27%	8.45万	924.71万
605499	东鹏饮料	3.29%	4.68万	577.76万
603156	养元饮品	2.44%	8.73万	428.38万
002304	洋河股份	2.27%	10.44万	398.29万
600298	安琪酵母	2.17%	10.52万	380.82万

跟踪细分食品（000815）的ETF涵盖华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF（515710）、食品ETF（159862），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	41.68	1.03	-0.01	-0.03	-0.27	华夏基金
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	11.90	0.29	0.0000	-0.10	-0.33	华宝基金
159862	食品ETF	1.74	0.04	-0.01	-0.04	-0.12	银华基金